泰安企业外债备案材料准备手册：核心文件清单要点解析

泰安企业外债备案材料准备手册：核心文件清单要点解析

泰安企业外债备案材料准备手册：核心文件清单要点解析

泰安企业外债备案材料准备手册：核心文件清单要点解析

核心文件清单（缺一不可）

1. 企业基础资质文件

• 营业执照副本复印件（加盖公章，确保在有效期内，未完成 “三证合一” 需补充税务登记证、组织机构代码证）。

• 法定代表人身份证明复印件（加盖公章），经办人身份证复印件及授权委托书（需法定代表人签字 + 企业公章）。

• 公司章程（新版本，加盖公章，体现决策机制）。

• 股权架构图（追溯至实际控制人，标注持股比例，清晰展示股权关系）。

2. 财务与偿债能力文件

• 近三年经审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表，由具备资质的会计师事务所出具）。

• 新一期财务报表（未审计需注明，需加盖企业公章）。

3. 外债相关核心文件

• 外债借款合同或意向书（正本及复印件，需明确金额、利率、期限、还款方式、违约责任等核心条款；外文合同需附经公证的中文译本）。

• 资金用途说明（详细阐述用途，需贴合泰安本地产业导向，如 “用于高端装备制造生产线升级”“农产品深加工项目原材料采购”，避免泛泛表述，附项目可行性研究报告或采购合同等证明文件）。

4. 内部决策与合规文件

• 董事会或股东会决议（明确同意举借外债，需全体董事 / 股东签字 + 企业公章，决议内容与借款合同关键条款一致）。

• 真实性承诺函（法定代表人签字 + 企业公章，承诺材料真实、资金用途合规、无虚假申报）。

• 法律意见书（可选但推荐，由熟悉外汇政策的律所出具，证明外债合同合规、企业无违规记录）。

5. 备案专用文件

• 《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》（按模板规范填写，加盖公章）。

• 申请报告（正式公文格式，含企业基本情况、外债方案、合规承诺等，加盖企业公章）。

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